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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 169 200.00 | | 169 200.00 | 169 200.00 |
CF Disponibilités | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 634.00 | | 171 634.00 | 171 634.00 |
CU Autres participations | 169 200.00 | | 169 200.00 | 169 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 131.00 | | | 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
DL TOTAL (I) | 28 512.00 | | | 28 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 426.00 | | | 142 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466.00 | | | 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229.00 | | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 122.00 | | | 143 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 634.00 | | | 171 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 771.00 | | | 24 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 200.00 | | | 169 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 200.00 | | | 169 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 426.00 | 24 075.00 | 93 738.00 | 142 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 122.00 | 24 771.00 | 93 738.00 | 143 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 496.00 | | | 496.00 |
ST Autres comptes | 884.00 | | | 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 119.00 | | | 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119.00 | | | 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |