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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 169 200.00 | | 169 200.00 | 169 200.00 |
CF Disponibilités | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 269.00 | | 173 269.00 | 173 269.00 |
CU Autres participations | 169 200.00 | | 169 200.00 | 169 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 121.00 | | | 24 121.00 |
DL TOTAL (I) | 52 633.00 | | | 52 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 905.00 | | | 119 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729.00 | | | 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 636.00 | | | 120 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 269.00 | | | 173 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 032.00 | | | 25 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 121.00 | | | 24 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 200.00 | | | 169 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 200.00 | | | 169 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 905.00 | 24 301.00 | 95 604.00 | 119 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 302.00 | | | 22 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 636.00 | 25 032.00 | 95 604.00 | 120 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
ST Autres comptes | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 105.00 | | | 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105.00 | | | 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |