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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 700.00 | | 50 700.00 | 50 700.00 |
072 Créances – Autres | 51 373.00 | | 51 373.00 | 51 373.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
084 Disponibilités | 211 900.00 | | 211 900.00 | 211 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 453 973.00 | | 453 973.00 | 453 973.00 |
110 Total général Actif | 713 973.00 | | 713 973.00 | 713 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 628.00 | |
132 Autres réserves | | | 277 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 149 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 691 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 247.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 713 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 50 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 250.00 | | | 42 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 250.00 | | | 42 250.00 |
242 Autres charges externes. | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 156.00 | | | 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 747.00 | | | 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 340.00 | | | 25 340.00 |
252 Charges sociales | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 457.00 | | | 44 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 207.00 | | | -2 207.00 |
280 Produits financiers | 152 504.00 | | | 152 504.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | | | 97.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 149 045.00 | | | 149 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |