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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 323 515.00 | 8 087.00 | 315 427.00 | 323 515.00 |
028 Immobilisations corporelles | 244 700.00 | 6 072.00 | 238 627.00 | 244 700.00 |
040 Immobilisations financières | 1 765 000.00 | | 1 765 000.00 | 1 765 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 333 215.00 | 14 160.00 | 2 319 054.00 | 2 333 215.00 |
072 Créances – Autres | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 148 945.00 | | 148 945.00 | 148 945.00 |
084 Disponibilités | 785 972.00 | | 785 972.00 | 785 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 936 485.00 | | 936 485.00 | 936 485.00 |
110 Total général Actif | 3 269 700.00 | 14 160.00 | 3 255 539.00 | 3 269 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 764 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 831.00 | |
132 Autres réserves | | | 512 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 223 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 529 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 676 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 718 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 726 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 255 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 568 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 059.00 | | | 153 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 060.00 | | | 153 060.00 |
242 Autres charges externes. | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 351.00 | | | 92 351.00 |
252 Charges sociales | 60 120.00 | | | 60 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 950.00 | | | 178 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 889.00 | | | -25 889.00 |
280 Produits financiers | 253 978.00 | | | 253 978.00 |
294 Charges financières | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 223 935.00 | | | 223 935.00 |