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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950 331.00 | 1 790 331.00 | 1 160 000.00 | 2 950 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 658 209.00 | 1 890 331.00 | 776 777.00 | 9 658 209.00 |
BZ Autres créances | 2 416 495.00 | | 2 416 495.00 | 2 416 495.00 |
CF Disponibilités | 2 392 294.00 | | 2 392 294.00 | 2 392 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 808 790.00 | | 4 808 790.00 | 4 808 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 467 000.00 | 1 890 331.00 | 12 576 668.00 | 14 467 000.00 |
CU Autres participations | 6 707 377.00 | 100 000.00 | 6 607 377.00 | 6 707 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 672.00 | | | -175 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 130 017.00 | -175 672.00 | | -2 130 017.00 |
DK Provisions réglementées | 220 963.00 | 16 047.00 | | 220 963.00 |
DL TOTAL (I) | -1 084 726.00 | 840 374.00 | | -1 084 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544.00 | 783.00 | | 544.00 |
EA Autres dettes | 13 660 850.00 | 8 514 411.00 | | 13 660 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 661 394.00 | 8 515 194.00 | | 13 661 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 576 668.00 | 9 355 569.00 | | 12 576 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 901 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 571 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 733 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 448 000.00 | | | 2 448 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 448 000.00 | | | 2 448 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 639 991.00 | | | 2 639 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 916.00 | 16 047.00 | | 204 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 844 908.00 | 16 047.00 | | 2 844 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396 908.00 | -16 047.00 | | -396 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 777 109.00 | 22 490.00 | | 2 777 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 907 127.00 | 198 162.00 | | 4 907 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 130 017.00 | -175 672.00 | | -2 130 017.00 |