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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 11 916 964.00 | 4 184 461.00 | 7 732 503.00 | 11 916 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 916 964.00 | 4 184 461.00 | 7 732 503.00 | 11 916 964.00 |
072 Créances – Autres | 2 491 879.00 | | 38 009.00 | 2 491 879.00 |
084 Disponibilités | 2 254 442.00 | | 2 254 442.00 | 2 254 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 746 322.00 | | 2 292 452.00 | 4 746 322.00 |
110 Total général Actif | 16 663 286.00 | 4 184 461.00 | 10 024 956.00 | 16 663 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -75 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 884 242.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 312 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 552 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 471 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 472 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 024 956.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 732 503.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 732 503.00 | |
BZ Autres créances | | | 38 010.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 254 443.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 292 453.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 10 024 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
262 Autres charges | 2 556 691.00 | 118 242.00 | | 2 556 691.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 556 691.00 | 118 242.00 | | 2 556 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 536 691.00 | -118 242.00 | | -2 536 691.00 |
280 Produits financiers | 48 197.00 | 20 704.00 | | 48 197.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 297 600.00 | | |
294 Charges financières | 1 373 159.00 | 656 768.00 | | 1 373 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 590.00 | 824 177.00 | | 22 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 884 243.00 | -280 883.00 | | -3 884 243.00 |
DA Capital social ou individuel | 6 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 6 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 290 182.00 | | |
DH Report à nouveau | -75 624.00 | -1 794 741.00 | | -75 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 884 243.00 | -280 883.00 | | -3 884 243.00 |
DK Provisions réglementées | 312 773.00 | | | 312 773.00 |
DL TOTAL (I) | 2 552 905.00 | 414 558.00 | | 2 552 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 930.00 | | 117.00 |
EA Autres dettes | 7 471 933.00 | 11 986 379.00 | | 7 471 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 472 050.00 | 11 987 309.00 | | 7 472 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 024 956.00 | 12 401 867.00 | | 10 024 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FQ Autres produits | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 556 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 556 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 536 691.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 197.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 373 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 373 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 324 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 861 653.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 297 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 297 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 590.00 | 824 177.00 | | 22 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 590.00 | 824 177.00 | | 22 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 590.00 | 473 423.00 | | -22 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 197.00 | 1 318 304.00 | | 68 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 952 440.00 | 1 599 187.00 | | 3 952 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 884 243.00 | -280 883.00 | | -3 884 243.00 |