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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 655 596.00 | 5 070 524.00 | 15 585 071.00 | 20 655 596.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 967.00 | 4 465.00 | 69 502.00 | 73 967.00 |
AH Fonds commercial | 333 744 195.00 | | 333 744 195.00 | 333 744 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 323.00 | | 215 323.00 | 215 323.00 |
BF Prêts | 438 750 397.00 | | 438 750 397.00 | 438 750 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 162 390.00 | | 13 162 390.00 | 13 162 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 385 099.00 | 5 074 989.00 | 1 288 310 110.00 | 1 293 385 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 705 565.00 | | 27 705 565.00 | 27 705 565.00 |
BZ Autres créances | 8 453 619.00 | | 8 453 619.00 | 8 453 619.00 |
CF Disponibilités | 526 478.00 | | 526 478.00 | 526 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 462.00 | | 56 462.00 | 56 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 742 123.00 | | 36 742 123.00 | 36 742 123.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 180 906.00 | 5 074 989.00 | 1 337 105 917.00 | 1 342 180 906.00 |
CU Autres participations | 486 783 232.00 | | 486 783 232.00 | 486 783 232.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 052 262.00 | | 12 052 262.00 | 12 052 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 153 391.00 | 100.00 | | 58 153 391.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524 363 003.00 | | | 524 363 003.00 |
DH Report à nouveau | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 912 833.00 | -4 500.00 | | -71 912 833.00 |
DL TOTAL (I) | 510 599 061.00 | -4 400.00 | | 510 599 061.00 |
DP Provisions pour risques | 90 771.00 | 12.00 | | 90 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 771.00 | 12.00 | | 90 771.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 335 340 000.00 | | | 335 340 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 642 378.00 | | | 453 642 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 419 337.00 | 5 300.00 | | 23 419 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 663 972.00 | 98.00 | | 11 663 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 387.00 | | | 258 387.00 |
EA Autres dettes | 2 090 731.00 | | | 2 090 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 414 806.00 | 5 397.00 | | 826 414 806.00 |
ED (V) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 105 917.00 | 1 009.00 | | 1 337 105 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 40 807 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 807 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 937 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 477 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 044 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 614 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 422 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 074 989.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 771.00 | |
GE Autres charges | | | 3 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 727 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 790 580.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 289 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 792.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 306 877.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 757 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 671 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 429 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 122 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 912 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 378 659.00 | | | 5 378 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 378 659.00 | | | 5 378 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 378 659.00 | | | -5 378 659.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 928 845.00 | | | 928 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 692 531.00 | | | 1 692 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 244 057.00 | | | 77 244 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 156 890.00 | 4 500.00 | | 149 156 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 912 833.00 | -4 500.00 | | -71 912 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 293 385 099.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 655 596.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 938 696 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 293 385 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 655 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 033 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 033 484.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 938 696 019.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 074 989.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 070 524.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 465.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12.00 | 90 771.00 | 12.00 | 12.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12.00 | 90 771.00 | 12.00 | 12.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 771.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 12.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 335 340 000.00 | | 135 000 000.00 | 335 340 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 453 642 378.00 | 2 777 659.00 | | 453 642 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 419 337.00 | 23 419 337.00 | | 23 419 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 956 051.00 | 2 956 051.00 | | 2 956 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 042 770.00 | 2 042 770.00 | | 2 042 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 696 629.00 | 1 696 629.00 | | 1 696 629.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 387.00 | 258 387.00 | | 258 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 090 731.00 | 2 090 731.00 | | 2 090 731.00 |
UP Prêts | 438 750 397.00 | | | 438 750 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 162 390.00 | 13 162 390.00 | | 13 162 390.00 |
UX Autres créances clients | 27 705 565.00 | | | 27 705 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 462.00 | | | 462.00 |
VB T. V. A. | 2 932 657.00 | | | 2 932 657.00 |
VC Groupe et associés | 465 073.00 | | | 465 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 059 642 378.00 | | | 1 059 642 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 660 000.00 | | | 270 660 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 800.00 | | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433 982.00 | 433 982.00 | | 433 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 054 427.00 | | | 5 054 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 462.00 | | | 56 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 128 432.00 | 49 378 035.00 | 438 750 397.00 | 488 128 432.00 |
VW T.V.A. | 4 534 541.00 | 4 534 541.00 | | 4 534 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 414 806.00 | 40 210 087.00 | 135 000 000.00 | 826 414 806.00 |