|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 655 596.00 | 17 462 100.00 | 3 193 495.00 | 20 655 596.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 182 195.00 | 530 509.00 | 651 686.00 | 1 182 195.00 |
AH Fonds commercial | 333 744 195.00 | | 333 744 195.00 | 333 744 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 183.00 | | 35 183.00 | 35 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 719.00 | 42 767.00 | 922 952.00 | 965 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 187 690.00 | | 187 690.00 | 187 690.00 |
BF Prêts | 506 190 417.00 | | 506 190 417.00 | 506 190 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 408 385.00 | | 8 408 385.00 | 8 408 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 503 760.00 | 50 356 376.00 | 1 413 147 383.00 | 1 463 503 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 468.00 | | 83 468.00 | 83 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 130 955.00 | | 4 130 955.00 | 4 130 955.00 |
BZ Autres créances | 7 511 745.00 | | 7 511 745.00 | 7 511 745.00 |
CF Disponibilités | 109 716.00 | | 109 716.00 | 109 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 850 114.00 | | 11 850 114.00 | 11 850 114.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 384 293.00 | 50 356 376.00 | 1 430 027 916.00 | 1 480 384 293.00 |
CU Autres participations | 592 134 380.00 | 32 321 000.00 | 559 813 380.00 | 592 134 380.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 028 472.00 | | 5 028 472.00 | 5 028 472.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 445.00 | 4 538.00 | 17 907.00 | 22 445.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 153 391.00 | 58 153 391.00 | | 58 153 391.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524 363 003.00 | 524 363 003.00 | | 524 363 003.00 |
DH Report à nouveau | -91 202 192.00 | -82 885 179.00 | | -91 202 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 863 108.00 | -8 317 013.00 | | -38 863 108.00 |
DL TOTAL (I) | 452 451 093.00 | 491 314 201.00 | | 452 451 093.00 |
DP Provisions pour risques | 277 897.00 | 944 869.00 | | 277 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 277 897.00 | 944 869.00 | | 277 897.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 549 528.00 | | | 1 549 528.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 140 000 000.00 | | | 140 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 000 000.00 | 434 359 792.00 | | 320 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 984 108.00 | 455 451 250.00 | | 506 984 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 939 597.00 | 8 817 256.00 | | 3 939 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 732 529.00 | 7 412 185.00 | | 4 732 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 964.00 | 78 948.00 | | 92 964.00 |
EA Autres dettes | | 69 520 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 977 298 726.00 | 975 639 731.00 | | 977 298 726.00 |
ED (V) | 200.00 | 69.00 | | 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 027 916.00 | 1 467 898 870.00 | | 1 430 027 916.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 404 048.00 | 673 341.00 | 38 077 389.00 | 37 404 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 404 048.00 | 673 341.00 | 38 077 389.00 | 37 404 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 269 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 958 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 096 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 861 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 506 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 947.00 | |
GE Autres charges | | | 75 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 310 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 959 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 862 771.00 | |
GN Différences positives de change | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 863 451.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 601 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 800 892.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 408 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 545 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 586 262.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 174 737.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 942 121.00 | | | 942 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 942 121.00 | 174 737.00 | | 942 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664 953.00 | 892 150.00 | | 664 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 248.00 | | | 100 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275 950.00 | 942 121.00 | | 275 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 041 151.00 | 1 834 271.00 | | 1 041 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 030.00 | -1 659 534.00 | | -99 030.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 816.00 | 703 059.00 | | 177 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 075 003.00 | 75 916 668.00 | | 57 075 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 938 111.00 | 84 233 681.00 | | 95 938 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 863 108.00 | -8 317 013.00 | | -38 863 108.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 742 521.00 | | 17 776 202.00 | 1 455 742 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 655 596.00 | | | 20 655 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000 000.00 | 1 106 733 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 963.00 | 10 000 000.00 | 1 463 503 760.00 | 14 963.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 655 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 961 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 963.00 | | 1 153 409.00 | 14 963.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 875 865.00 | | 85 709.00 | 334 875 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 653.00 | | 965 719.00 | 202 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 008 408.00 | | 16 724 774.00 | 1 100 008 408.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 529 188.00 | 4 506 207.00 | 18.00 | 13 529 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 331 997.00 | 4 130 103.00 | | 13 331 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 191.00 | 333 337.00 | 18.00 | 197 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42 767.00 | | |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32 321 000.00 | | | 32 321 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 944 869.00 | 277 897.00 | 944 869.00 | 944 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 321 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 944 869.00 | 32 598 897.00 | 944 869.00 | 944 869.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 947.00 | 2 748.00 | |
UG ‐ Financières | | 32 321 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 275 950.00 | 942 121.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 549 528.00 | | 1 549 528.00 | 1 549 528.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 140 000 000.00 | | | 140 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 506 984 108.00 | 40 000 000.00 | 466 984 108.00 | 506 984 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 939 597.00 | 3 939 597.00 | | 3 939 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 356 944.00 | 1 356 944.00 | | 1 356 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 488 443.00 | 1 488 443.00 | | 1 488 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 697 663.00 | 1 697 663.00 | | 1 697 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 964.00 | 92 964.00 | | 92 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880 303.00 | 880 303.00 | | 880 303.00 |
UP Prêts | 506 190 417.00 | | 506 190 417.00 | 506 190 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 408 385.00 | | 8 408 385.00 | 8 408 385.00 |
UX Autres créances clients | 4 130 955.00 | 4 130 955.00 | | 4 130 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VB T. V. A. | 217 376.00 | 217 376.00 | | 217 376.00 |
VC Groupe et associés | 6 642 300.00 | 6 642 300.00 | | 6 642 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000 000.00 | 55 000 000.00 | 265 000 000.00 | 320 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 74 565 327.00 | 74 565 327.00 | | 74 565 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 000.00 | | | 200 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000 000.00 | | | 200 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 766.00 | 49 766.00 | | 49 766.00 |
VP Divers | 50 106.00 | 50 106.00 | | 50 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 263.00 | 94 263.00 | | 94 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 102.00 | 544 102.00 | | 544 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 255 732.00 | 11 656 930.00 | 514 598 802.00 | 526 255 732.00 |
VW T.V.A. | 95 216.00 | 95 216.00 | | 95 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 298 726.00 | 103 765 090.00 | 733 533 636.00 | 977 298 726.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 166.00 | | | 166.00 |