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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 687.00 | 3 619.00 | 4 068.00 | 7 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 687.00 | 10 619.00 | 4 068.00 | 14 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
BZ Autres créances | 588 171.00 | | 588 171.00 | 588 171.00 |
CF Disponibilités | 61 699.00 | | 61 699.00 | 61 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 787.00 | | 656 787.00 | 656 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 473.00 | 10 619.00 | 660 854.00 | 671 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -978 994.00 | | | -978 994.00 |
DL TOTAL (I) | -473 994.00 | | | -473 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 843.00 | | | 783 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 623.00 | | | 93 623.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 848.00 | | | 1 134 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 854.00 | | | 660 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 848.00 | | | 1 134 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 140.00 | 5 148.00 | 272 288.00 | 267 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 140.00 | 5 148.00 | 272 288.00 | 267 140.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 619.00 | |
GE Autres charges | | | 3 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 062 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 073 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 251.00 | | | -94 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 582.00 | | | 272 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 576.00 | | | 1 251 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -978 994.00 | | | -978 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 687.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 619.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784 226.00 | 784 226.00 | | 784 226.00 |
UX Autres créances clients | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
VP Divers | 588 171.00 | | | 588 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 623.00 | 93 623.00 | | 93 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 088.00 | 595 088.00 | | 595 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 848.00 | 1 134 848.00 | | 1 134 848.00 |