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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 686.00 | 5 653.00 | 2 033.00 | 7 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 686.00 | 12 653.00 | 2 033.00 | 14 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 598.00 | | 232 598.00 | 232 598.00 |
BZ Autres créances | 575 486.00 | | 575 486.00 | 575 486.00 |
CF Disponibilités | 46 098.00 | | 46 098.00 | 46 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 668.00 | | 855 668.00 | 855 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 355.00 | 12 653.00 | 857 702.00 | 870 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 733.00 | | | 612 733.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532 267.00 | | | 532 267.00 |
DH Report à nouveau | -978 993.00 | | | -978 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 269.00 | | | -138 269.00 |
DL TOTAL (I) | 27 737.00 | | | 27 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 188.00 | | | 413 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 880.00 | | | 297 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 513.00 | | | 118 513.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 965.00 | | | 829 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 702.00 | | | 857 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 965.00 | | | 829 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 852.00 | | 379 852.00 | 379 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 852.00 | | 379 852.00 | 379 852.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 033.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 946.00 | | | 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946.00 | | | 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -946.00 | | | -946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 863.00 | | | -42 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 258.00 | | | 386 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 527.00 | | | 524 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 269.00 | | | -138 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 619.00 | 2 033.00 | | 10 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 619.00 | 2 033.00 | | 3 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 880.00 | 297 880.00 | | 297 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UX Autres créances clients | 232 598.00 | 232 598.00 | | 232 598.00 |
VB T. V. A. | 38 796.00 | 38 796.00 | | 38 796.00 |
VC Groupe et associés | 426 400.00 | 426 400.00 | | 426 400.00 |
VI Groupe et associés | 413 188.00 | 413 188.00 | | 413 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 470.00 | 47 470.00 | | 47 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 819.00 | 62 819.00 | | 62 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 570.00 | 809 570.00 | | 809 570.00 |
VW T.V.A. | 92 726.00 | 92 726.00 | | 92 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 965.00 | 829 965.00 | | 829 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 975.00 | | | 46 975.00 |
ST Autres comptes | 33 309.00 | | | 33 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 392.00 | | | 30 392.00 |
YT Sous‐traitance | 221 259.00 | | | 221 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 439.00 | | | 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 689.00 | | | 49 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 432.00 | | | 41 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 936.00 | | | 331 936.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |