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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 202.00 | 9 989.00 | 17 213.00 | 27 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 534.00 | 2 639.00 | 8 895.00 | 11 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 543.00 | 17 077.00 | 58 466.00 | 75 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 205.00 | | 1 125 205.00 | 1 125 205.00 |
BZ Autres créances | 1 263 443.00 | | 1 263 443.00 | 1 263 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 27 138.00 | | 27 138.00 | 27 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 495 229.00 | | 2 495 229.00 | 2 495 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 772.00 | 17 077.00 | 2 553 695.00 | 2 570 772.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 4 449.00 | -4 449.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
DL TOTAL (I) | 113 895.00 | | | 113 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 028.00 | | | 149 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803.00 | | | 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 832.00 | | | 65 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 347 085.00 | | | 1 347 085.00 |
EA Autres dettes | 877 053.00 | | | 877 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 439 800.00 | | | 2 439 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 695.00 | | | 2 553 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 292 800.00 | | | 2 292 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 055 208.00 | | 6 055 208.00 | 6 055 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 055 208.00 | | 6 055 208.00 | 6 055 208.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 139 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 069 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 052 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 607.00 | |
GE Autres charges | | | 2 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 137 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 355.00 | | | 63 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 158 942.00 | | | 6 158 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 152 552.00 | | | 6 152 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 375.00 | | 49 168.00 | 26 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 569.00 | | 11 633.00 | 15 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 534.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | 11 002.00 | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 470.00 | 14 608.00 | | 2 470.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 024.00 | 3 425.00 | | 1 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 446.00 | 8 543.00 | | 1 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 832.00 | 65 832.00 | | 65 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 293.00 | 244 293.00 | | 244 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603 178.00 | 603 178.00 | | 603 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877 053.00 | 877 053.00 | | 877 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 033.00 | | | 1 119 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 714.00 | | | 29 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
VB T. V. A. | 30 461.00 | | | 30 461.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
VI Groupe et associés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 305 454.00 | | | 305 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 103.00 | 156 103.00 | | 156 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887 814.00 | | | 887 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 409 623.00 | 2 388 091.00 | 21 532.00 | 2 409 623.00 |
VW T.V.A. | 343 510.00 | 343 510.00 | | 343 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 439 800.00 | 2 292 800.00 | 147 000.00 | 2 439 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140 377.00 | | | 140 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 687.00 | | | 101 687.00 |
ST Autres comptes | 519 544.00 | | | 519 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 862.00 | | | 191 862.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 575 954.00 | | | 575 954.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 925.00 | | | 44 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 377.00 | | | 140 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 214 630.00 | | | 1 214 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 467.00 | | | 95 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 858 018.00 | | | 858 018.00 |