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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 220 533.00 | | 220 533.00 | 220 533.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 952.00 | 19 570.00 | 10 381.00 | 29 952.00 |
AH Fonds commercial | | 4 010.00 | -4 010.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 538.00 | 6 993.00 | 35 544.00 | 42 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 724.00 | | 19 724.00 | 19 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 746.00 | 38 449.00 | 274 297.00 | 312 746.00 |
BT Marchandises | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 446.00 | 514.00 | 10 932.00 | 11 446.00 |
BZ Autres créances | 2 086 720.00 | | 2 086 720.00 | 2 086 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 956.00 | | 72 956.00 | 72 956.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 025.00 | 514.00 | 2 214 511.00 | 2 215 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 771.00 | 38 963.00 | 2 488 808.00 | 2 527 771.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 7 875.00 | -7 875.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
DL TOTAL (I) | 132 908.00 | | | 132 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 317.00 | | | 266 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 718.00 | | | 142 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133 941.00 | | | 1 133 941.00 |
EA Autres dettes | 808 986.00 | | | 808 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 355 900.00 | | | 2 355 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 808.00 | | | 2 488 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 208 900.00 | | | 2 208 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 317.00 | | | 119 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 281.00 | | -1 281.00 | -1 281.00 |
FG Production vendue services | 5 192 044.00 | | 5 192 044.00 | 5 192 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 190 763.00 | | 5 190 763.00 | 5 190 763.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 431 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 539 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 949 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 514.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 381 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 233 653.00 | | | 233 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 508.00 | | | 40 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 463.00 | | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 971.00 | | | 40 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 762.00 | | | -30 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 441 446.00 | | | 5 441 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 422 433.00 | | | 5 422 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 543.00 | | 252 203.00 | 75 543.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 276.00 | | 210 257.00 | 10 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 312 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 220 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 42 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 202.00 | | 2 750.00 | 27 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 534.00 | | 31 004.00 | 26 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 532.00 | | 8 192.00 | 11 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 077.00 | 21 371.00 | | 17 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 449.00 | 3 425.00 | | 4 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 989.00 | 9 582.00 | | 9 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 639.00 | 8 364.00 | | 2 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 514.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 514.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 514.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 718.00 | 142 718.00 | | 142 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 120.00 | 233 120.00 | | 233 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 091.00 | 351 091.00 | | 351 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808 986.00 | 808 986.00 | | 808 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 724.00 | | 19 724.00 | 19 724.00 |
UX Autres créances clients | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 260.00 | 35 260.00 | | 35 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
VB T. V. A. | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
VC Groupe et associés | 225 968.00 | 225 968.00 | | 225 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 317.00 | 119 317.00 | | 119 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
VP Divers | 203 595.00 | 203 595.00 | | 203 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 643.00 | 114 643.00 | | 114 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 605 674.00 | 1 535 674.00 | 70 000.00 | 1 605 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 129 018.00 | 2 033 122.00 | 95 896.00 | 2 129 018.00 |
VW T.V.A. | 435 086.00 | 435 086.00 | | 435 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 355 900.00 | 2 208 900.00 | 147 000.00 | 2 355 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111 487.00 | | | 111 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 880.00 | | | 105 880.00 |
ST Autres comptes | 438 592.00 | | | 438 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 841.00 | | | 130 841.00 |
YT Sous‐traitance | 783.00 | | | 783.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 998.00 | | | 78 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 331.00 | | | 114 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 041 714.00 | | | 1 041 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 692.00 | | | 96 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 755 094.00 | | | 755 094.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |