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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 531.00 | | 1 417 531.00 | 1 417 531.00 |
BZ Autres créances | 112 762.00 | | 112 762.00 | 112 762.00 |
CF Disponibilités | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 222.00 | | 127 222.00 | 127 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 075.00 | | 1 549 075.00 | 1 549 075.00 |
CU Autres participations | 1 405 931.00 | | 1 405 931.00 | 1 405 931.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
DL TOTAL (I) | 390 284.00 | | | 390 284.00 |
DP Provisions pour risques | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 048.00 | | | 715 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 413.00 | | | 33 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 461.00 | | | 1 148 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 075.00 | | | 1 549 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 378.00 | | | 503 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 417 531.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 417 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 417 531.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 417 531.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 330.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 330.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 413.00 | 33 413.00 | | 33 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VC Groupe et associés | 100 762.00 | | | 100 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 000.00 | 66 917.00 | 435 552.00 | 712 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 712 000.00 | | | 712 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 993.00 | 119 393.00 | 11 600.00 | 130 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 461.00 | 103 378.00 | 435 552.00 | 1 148 461.00 |