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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 531.00 | | 1 417 531.00 | 1 417 531.00 |
BZ Autres créances | 22 736.00 | | 22 736.00 | 22 736.00 |
CF Disponibilités | 16 237.00 | | 16 237.00 | 16 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 571.00 | | 44 571.00 | 44 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 750.00 | | 1 465 750.00 | 1 465 750.00 |
CU Autres participations | 1 405 931.00 | | 1 405 931.00 | 1 405 931.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 278.00 | 5 284.00 | | -22 278.00 |
DL TOTAL (I) | 368 006.00 | 390 284.00 | | 368 006.00 |
DP Provisions pour risques | 27 400.00 | 10 330.00 | | 27 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 400.00 | 10 330.00 | | 27 400.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 894.00 | 715 048.00 | | 657 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 916.00 | 33 413.00 | | 2 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 344.00 | 1 148 461.00 | | 1 070 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 750.00 | 1 549 075.00 | | 1 465 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 923.00 | 503 378.00 | | 115 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 589.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 715.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 736.00 | | | -22 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 589.00 | 155 477.00 | | 15 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 867.00 | 150 193.00 | | 37 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 278.00 | 5 284.00 | | -22 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 531.00 | | | 1 417 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 417 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 417 531.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 417 531.00 | | | 1 417 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 330.00 | 17 070.00 | | 10 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 330.00 | 17 070.00 | | 10 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 330.00 | 17 070.00 | | 10 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 000.00 | | 250 000.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
VC Groupe et associés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 083.00 | 90 661.00 | 460 973.00 | 645 083.00 |
VI Groupe et associés | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 917.00 | | | 66 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 933.00 | 28 333.00 | 11 600.00 | 39 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 345.00 | 115 923.00 | 710 973.00 | 1 070 345.00 |