| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 962.00 | 176.00 | 1 785.00 | 1 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 962.00 | 176.00 | 21 785.00 | 21 962.00 |
BZ Autres créances | 29 492.00 | | 29 492.00 | 29 492.00 |
CF Disponibilités | 469 406.00 | | 469 406.00 | 469 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 898.00 | | 498 898.00 | 498 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 860.00 | 176.00 | 520 683.00 | 520 860.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 677.00 | | | -2 677.00 |
DL TOTAL (I) | -1 677.00 | | | -1 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 079.00 | | | 500 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 163.00 | 4.00 | | 19 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 360.00 | | | 522 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 683.00 | | | 520 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 360.00 | | | 522 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 92 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 107.00 | | | 92 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 784.00 | | | 94 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 677.00 | | | -2 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 962.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 962.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 176.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 176.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | | | 542.00 |
VI Groupe et associés | 500 079.00 | 500 079.00 | | 500 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 492.00 | 29 492.00 | | 29 492.00 |
VW T.V.A. | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 360.00 | 522 360.00 | | 522 360.00 |