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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 453 087.00 | | 453 087.00 | 453 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 611.00 | 15 446.00 | 154 165.00 | 169 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 198.00 | 15 446.00 | 633 751.00 | 649 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
CF Disponibilités | 146 118.00 | | 146 118.00 | 146 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 369.00 | | 217 369.00 | 217 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 567.00 | 15 446.00 | 851 121.00 | 866 567.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 677.00 | | | -2 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 986.00 | -2 677.00 | | 127 986.00 |
DL TOTAL (I) | 126 309.00 | -1 677.00 | | 126 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 053.00 | | | 21 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 386.00 | 500 079.00 | | 640 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 531.00 | 3 118.00 | | 10 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 841.00 | 19 163.00 | | 33 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 811.00 | 522 360.00 | | 724 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 121.00 | 520 683.00 | | 851 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 535.00 | 522 360.00 | | 708 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 962.00 | | 700 969.00 | 21 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 733.00 | 649 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 733.00 | 622 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 962.00 | | 694 469.00 | 1 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 6 500.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176.00 | 24 445.00 | 9 176.00 | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176.00 | 24 445.00 | 9 176.00 | 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VB T. V. A. | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VC Groupe et associés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 053.00 | 4 777.00 | 16 276.00 | 21 053.00 |
VI Groupe et associés | 640 386.00 | 640 386.00 | | 640 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 211.00 | | | 24 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 251.00 | 71 251.00 | 6 000.00 | 77 251.00 |
VW T.V.A. | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 811.00 | 708 535.00 | 16 276.00 | 724 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 179.00 | | | 18 179.00 |
ST Autres comptes | 48 862.00 | | | 48 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 154.00 | | | 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 443.00 | | | 89 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 113.00 | | | 79 113.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |