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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 601 978.00 | 454 750.00 | 147 228.00 | 601 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 083.00 | 454 750.00 | 153 333.00 | 608 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 039.00 | | 23 039.00 | 23 039.00 |
BZ Autres créances | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
CF Disponibilités | 170 050.00 | | 170 050.00 | 170 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 388.00 | | 202 388.00 | 202 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 471.00 | 454 750.00 | 355 721.00 | 810 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 1 263.00 | 1 639.00 | | 1 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 377.00 | 14 639.00 | | 15 377.00 |
DL TOTAL (I) | 188 240.00 | 187 878.00 | | 188 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 161.00 | 116 499.00 | | 102 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 214.00 | 36 519.00 | | 42 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 474.00 | 2 655.00 | | 2 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 989.00 | 2 659.00 | | 3 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 642.00 | 16 222.00 | | 16 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 481.00 | 174 553.00 | | 167 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 721.00 | 362 431.00 | | 355 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 654.00 | | 72 654.00 | 72 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 654.00 | | 72 654.00 | 72 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 078.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 372.00 | 6 761.00 | | 5 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 939.00 | 78 342.00 | | 72 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 561.00 | 63 703.00 | | 57 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 377.00 | 14 639.00 | | 15 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 373.00 | | 3 710.00 | 604 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 366.00 | | 3 710.00 | 604 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 672.00 | 18 078.00 | | 436 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 672.00 | 18 078.00 | | 436 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
UX Autres créances clients | 23 039.00 | | | 23 039.00 |
VB T. V. A. | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 158.00 | 14 588.00 | 60 912.00 | 102 158.00 |
VI Groupe et associés | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323.00 | | | 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
VP Divers | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
VW T.V.A. | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 481.00 | 79 911.00 | 60 912.00 | 167 481.00 |