| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 616 084.00 | 473 263.00 | 142 821.00 | 616 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 189.00 | 473 263.00 | 148 926.00 | 622 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 382.00 | | 20 382.00 | 20 382.00 |
BZ Autres créances | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CF Disponibilités | 188 643.00 | | 188 643.00 | 188 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 686.00 | | 209 686.00 | 209 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 874.00 | 473 263.00 | 358 612.00 | 831 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 1 625.00 | 1 263.00 | | 1 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 504.00 | 15 377.00 | | 10 504.00 |
DL TOTAL (I) | 183 729.00 | 188 240.00 | | 183 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 649.00 | 102 161.00 | | 106 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 070.00 | 42 214.00 | | 45 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 474.00 | | 2 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 760.00 | 3 989.00 | | 3 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426.00 | | | 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 580.00 | 16 642.00 | | 16 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 883.00 | 167 481.00 | | 174 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 612.00 | 355 721.00 | | 358 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 485.00 | | 71 485.00 | 71 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 485.00 | | 71 485.00 | 71 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 513.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 476.00 | 5 372.00 | | 3 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 488.00 | 72 939.00 | | 71 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 984.00 | 57 561.00 | | 60 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 504.00 | 15 377.00 | | 10 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 083.00 | | 14 106.00 | 608 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 076.00 | | 14 106.00 | 608 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 750.00 | 18 513.00 | | 454 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 750.00 | 18 513.00 | | 454 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
UX Autres créances clients | 20 382.00 | | | 20 382.00 |
VB T. V. A. | 596.00 | | | 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 646.00 | 14 840.00 | 61 961.00 | 106 646.00 |
VI Groupe et associés | 27 411.00 | 27 411.00 | | 27 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
VW T.V.A. | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 883.00 | 83 077.00 | 61 961.00 | 174 883.00 |