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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
AP Constructions | 51 653.00 | 51 653.00 | | 51 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 963.00 | 166 378.00 | 1 584.00 | 167 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 935.00 | 54 314.00 | 23 621.00 | 77 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 163.00 | 275 927.00 | 25 235.00 | 301 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 011.00 | | 17 011.00 | 17 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 345.00 | 7 785.00 | 71 559.00 | 79 345.00 |
BZ Autres créances | 23 865.00 | | 23 865.00 | 23 865.00 |
CF Disponibilités | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 202.00 | 7 785.00 | 119 416.00 | 127 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 366.00 | 283 713.00 | 164 652.00 | 448 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
DG Autres réserves | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
DH Report à nouveau | -9 959.00 | | | -9 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 222.00 | | | -49 222.00 |
DL TOTAL (I) | -10 952.00 | | | -10 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 473.00 | | | 25 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 345.00 | | | 51 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 197.00 | | | 79 197.00 |
EA Autres dettes | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 605.00 | | | 175 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 652.00 | | | 164 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 605.00 | | | 175 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 351 750.00 | | 351 750.00 | 351 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 750.00 | | 351 750.00 | 351 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 756.00 | | | 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 755.00 | | | 30 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 755.00 | | | 30 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 408.00 | | | -16 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 814.00 | | | 374 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 036.00 | | | 424 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 222.00 | | | -49 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 163.00 | | | 301 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 551.00 | | | 297 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 057.00 | 11 869.00 | | 264 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 476.00 | 11 869.00 | | 260 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 345.00 | 51 345.00 | | 51 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 046.00 | 45 046.00 | | 45 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 70 033.00 | | | 70 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
VB T. V. A. | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
VC Groupe et associés | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VI Groupe et associés | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 224.00 | 104 193.00 | 30.00 | 104 224.00 |
VW T.V.A. | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 605.00 | 175 605.00 | | 175 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |