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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 51 653.00 | 51 653.00 | | 51 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 015.00 | 150 399.00 | 615.00 | 151 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 717.00 | 71 396.00 | 5 321.00 | 76 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 417.00 | 273 449.00 | 5 967.00 | 279 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 390.00 | | 37 390.00 | 37 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 135.00 | | 94 135.00 | 94 135.00 |
BZ Autres créances | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CF Disponibilités | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 947.00 | | 140 947.00 | 140 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 364.00 | 273 449.00 | 146 914.00 | 420 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
DG Autres réserves | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
DH Report à nouveau | -11 451.00 | | | -11 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
DL TOTAL (I) | 42 073.00 | | | 42 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 034.00 | | | 50 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 739.00 | | | 43 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 841.00 | | | 104 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 914.00 | | | 146 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 162.00 | | | 102 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 793.00 | | | 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 367 431.00 | | 367 431.00 | 367 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 431.00 | | 367 431.00 | 367 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 129.00 | |
GE Autres charges | | | 7 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419.00 | | | 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419.00 | | | 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 947.00 | | | 375 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 651.00 | | | 370 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 507.00 | | 6 000.00 | 275 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 090.00 | 279 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 090.00 | 279 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 477.00 | | 6 000.00 | 275 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 410.00 | 7 129.00 | 2 090.00 | 268 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 410.00 | 7 129.00 | 2 090.00 | 268 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 034.00 | 50 034.00 | | 50 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 94 135.00 | 94 135.00 | | 94 135.00 |
VB T. V. A. | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 675.00 | 1 996.00 | 2 679.00 | 4 675.00 |
VI Groupe et associés | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 411.00 | 99 380.00 | 30.00 | 99 411.00 |
VW T.V.A. | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 841.00 | 102 162.00 | 2 679.00 | 104 841.00 |