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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 033.00 | 10 821.00 | 212.00 | 11 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 721.00 | 17 544.00 | 3 176.00 | 20 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
BN En cours de production de biens | 67 143.00 | | 67 143.00 | 67 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 570.00 | 14 138.00 | 256 431.00 | 270 570.00 |
BZ Autres créances | 124 764.00 | | 124 764.00 | 124 764.00 |
CF Disponibilités | 89 899.00 | | 89 899.00 | 89 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 462.00 | 14 138.00 | 546 323.00 | 560 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 183.00 | 31 683.00 | 549 500.00 | 581 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 72 597.00 | 12 273.00 | | 72 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 780.00 | 60 324.00 | | 101 780.00 |
DL TOTAL (I) | 215 628.00 | 113 847.00 | | 215 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | 196.00 | | 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 267.00 | 169 644.00 | | 197 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 404.00 | 61 356.00 | | 95 404.00 |
EA Autres dettes | 14 255.00 | 5 665.00 | | 14 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 650.00 | 5 313.00 | | 20 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 871.00 | 248 176.00 | | 333 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 500.00 | 362 024.00 | | 549 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 871.00 | 242 176.00 | | 327 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | 196.00 | | 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 060 456.00 | | 1 060 456.00 | 1 060 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 456.00 | | 1 060 456.00 | 1 060 456.00 |
FM Production stockée | | | 36 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 138.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 784.00 | 3 971.00 | | 10 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 4 773.00 | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 4 773.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 672.00 | -4 773.00 | | 9 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 751.00 | 10 818.00 | | 42 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 536.00 | 778 657.00 | | 1 174 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 755.00 | 718 333.00 | | 1 072 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 780.00 | 60 324.00 | | 101 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 301.00 | 16 835.00 | | 20 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 491.00 | | 229.00 | 20 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 804.00 | | 229.00 | 10 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 273.00 | 271.00 | | 17 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 550.00 | 271.00 | | 10 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 594.00 | 11 138.00 | 55 593.00 | 58 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 594.00 | 11 138.00 | 55 593.00 | 58 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 594.00 | 11 138.00 | 55 593.00 | 58 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 138.00 | 55 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 267.00 | 197 267.00 | | 197 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 675.00 | 57 675.00 | | 57 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
UX Autres créances clients | 254 757.00 | | | 254 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
VB T. V. A. | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
VC Groupe et associés | 100 047.00 | | | 100 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VI Groupe et associés | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VP Divers | 346.00 | | | 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 479.00 | 395 515.00 | 2 964.00 | 398 479.00 |
VW T.V.A. | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 871.00 | 327 871.00 | | 327 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 278.00 | 4 237.00 | | 5 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 622.00 | 48 404.00 | | 59 622.00 |
ST Autres comptes | 73 999.00 | 64 001.00 | | 73 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 709.00 | 14 926.00 | | 13 709.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 690.00 | 41 520.00 | | 44 690.00 |
YT Sous‐traitance | 116 320.00 | 62 712.00 | | 116 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 026.00 | 5 577.00 | | 1 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 304.00 | 9 814.00 | | 6 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 164.00 | 63 277.00 | | 106 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 321.00 | 63 414.00 | | 97 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 745.00 | 190 044.00 | | 283 745.00 |