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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 649.00 | 14 601.00 | 12 048.00 | 26 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 512.00 | 16 457.00 | 10 055.00 | 26 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 297.00 | 31 057.00 | 24 240.00 | 55 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
BN En cours de production de biens | 17 598.00 | | 17 598.00 | 17 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 426.00 | 49 655.00 | 649 771.00 | 699 426.00 |
BZ Autres créances | 92 408.00 | | 92 408.00 | 92 408.00 |
CF Disponibilités | 276 437.00 | | 276 437.00 | 276 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 625.00 | 49 655.00 | 1 049 970.00 | 1 099 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 922.00 | 80 712.00 | 1 074 210.00 | 1 154 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 213 778.00 | 180 805.00 | | 213 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 147.00 | 82 974.00 | | 1 147.00 |
DL TOTAL (I) | 256 176.00 | 305 028.00 | | 256 176.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | 285.00 | | 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 262.00 | 325 804.00 | | 446 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 212.00 | 252 916.00 | | 157 212.00 |
EA Autres dettes | 174 100.00 | 82 258.00 | | 174 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 651.00 | 48 406.00 | | 21 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 458.00 | 715 669.00 | | 805 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 210.00 | 1 020 698.00 | | 1 074 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 362 680.00 | | 2 362 680.00 | 2 362 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 362 680.00 | | 2 362 680.00 | 2 362 680.00 |
FM Production stockée | | | -89 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 290 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 616.00 | |
GE Autres charges | | | 6 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 275 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 731.00 | 1 374.00 | | 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 731.00 | 18 485.00 | | 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 619.00 | 35.00 | | 14 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 619.00 | 159.00 | | 14 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 888.00 | 18 325.00 | | -13 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 714.00 | 32 524.00 | | 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 292 156.00 | 2 001 555.00 | | 2 292 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 009.00 | 1 918 581.00 | | 2 291 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 147.00 | 82 974.00 | | 1 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 286.00 | | 13 011.00 | 42 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 057.00 | | 12 592.00 | 14 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 092.00 | | 419.00 | 26 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 441.00 | 7 616.00 | 31 057.00 | 23 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 625.00 | 1 976.00 | 14 601.00 | 12 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 816.00 | 5 641.00 | 16 457.00 | 10 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 576.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 325.00 | 36 616.00 | 17 286.00 | 30 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 325.00 | 36 616.00 | 17 286.00 | 30 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 325.00 | 49 192.00 | 17 286.00 | 30 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 616.00 | 17 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 262.00 | 446 262.00 | | 446 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 872.00 | 54 872.00 | | 54 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 398.00 | 24 398.00 | | 24 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
UX Autres créances clients | 643 632.00 | 643 632.00 | | 643 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 794.00 | 55 794.00 | | 55 794.00 |
VB T. V. A. | 45 017.00 | 45 017.00 | | 45 017.00 |
VC Groupe et associés | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 149 702.00 | 149 702.00 | | 149 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 689.00 | 792 553.00 | 2 136.00 | 794 689.00 |
VW T.V.A. | 93 024.00 | 93 024.00 | | 93 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 458.00 | 799 458.00 | | 799 458.00 |