| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 130.00 | | 85 130.00 | 85 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 980.00 | 14 647.00 | 3 333.00 | 17 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 771.00 | 61 825.00 | 42 945.00 | 104 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 195.00 | 82 486.00 | 131 709.00 | 214 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 698.00 | 9 925.00 | 887 773.00 | 897 698.00 |
BZ Autres créances | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 121 598.00 | | 121 598.00 | 121 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 043.00 | 9 925.00 | 1 025 119.00 | 1 035 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 238.00 | 92 410.00 | 1 156 828.00 | 1 249 238.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 4 643.00 | 43 342.00 | | 4 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 455.00 | 43 301.00 | | 74 455.00 |
DL TOTAL (I) | 145 098.00 | 152 643.00 | | 145 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 235.00 | 24 630.00 | | 16 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 973.00 | 67 347.00 | | 33 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 052.00 | 69 427.00 | | 48 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 666.00 | 28 988.00 | | 42 666.00 |
EA Autres dettes | 870 804.00 | 7 945.00 | | 870 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 730.00 | 198 337.00 | | 1 011 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 828.00 | 350 980.00 | | 1 156 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 981.00 | 182 109.00 | | 1 003 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591 308.00 | | 591 308.00 | 591 308.00 |
FG Production vendue services | 152 340.00 | | 152 340.00 | 152 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 648.00 | | 743 648.00 | 743 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 443.00 | |
GE Autres charges | | | 35 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 839.00 | 7 699.00 | | 15 839.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 923.00 | 21 373.00 | | 21 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 209.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 209.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 41.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 124.00 | 5 960.00 | | 19 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 859.00 | 693 993.00 | | 759 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 404.00 | 650 692.00 | | 685 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 455.00 | 43 301.00 | | 74 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 895.00 | | 300.00 | 213 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 784.00 | | | 110 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 722.00 | 13 765.00 | | 68 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 647.00 | 3 000.00 | | 11 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 075.00 | 10 765.00 | | 57 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 481.00 | 6 443.00 | | 3 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 481.00 | 6 443.00 | | 3 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 481.00 | 6 443.00 | | 3 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 443.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 052.00 | 48 052.00 | | 48 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870 804.00 | 870 804.00 | | 870 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 884 991.00 | | | 884 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
VB T. V. A. | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 235.00 | 8 486.00 | 7 749.00 | 16 235.00 |
VI Groupe et associés | 33 973.00 | 33 973.00 | | 33 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 457.00 | 894 751.00 | 12 706.00 | 907 457.00 |
VW T.V.A. | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 730.00 | 1 003 981.00 | 7 749.00 | 1 011 730.00 |