| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 130.00 | | 85 130.00 | 85 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 935.00 | 18 736.00 | 9 198.00 | 27 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 265.00 | 45 290.00 | 23 975.00 | 69 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 265.00 | 82 651.00 | 118 614.00 | 201 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 472.00 | 360.00 | 5 112.00 | 5 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 378.00 | 8 015.00 | 23 364.00 | 31 378.00 |
BZ Autres créances | 40 095.00 | | 40 095.00 | 40 095.00 |
CF Disponibilités | 210 538.00 | | 210 538.00 | 210 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 591.00 | 8 375.00 | 281 217.00 | 289 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 856.00 | 91 026.00 | 399 831.00 | 490 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 666.00 | 79 791.00 | | 92 666.00 |
DL TOTAL (I) | 159 106.00 | 146 231.00 | | 159 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 998.00 | 127 610.00 | | 118 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 488.00 | 100 397.00 | | 60 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 739.00 | 53 751.00 | | 42 739.00 |
EA Autres dettes | 18 500.00 | 719 889.00 | | 18 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 725.00 | 1 001 647.00 | | 240 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 831.00 | 1 147 879.00 | | 399 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 351.00 | 882 663.00 | | 146 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 593 133.00 | | 593 133.00 | 593 133.00 |
FG Production vendue services | 139 910.00 | | 139 910.00 | 139 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 044.00 | | 733 044.00 | 733 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72.00 | |
GE Autres charges | | | 36 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 040.00 | 31 913.00 | | 12 040.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 079.00 | 29 976.00 | | 12 079.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 061.00 | 30 638.00 | | 35 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 195.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 601.00 | 195.00 | | 8 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 601.00 | -195.00 | | -8 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 446.00 | 24 223.00 | | 27 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 269.00 | 665 948.00 | | 746 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 603.00 | 586 157.00 | | 653 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 666.00 | 79 791.00 | | 92 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 421.00 | | 9 592.00 | 217 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 748.00 | 201 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 748.00 | 97 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 755.00 | | | 103 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 365.00 | | 9 582.00 | 113 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 10.00 | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 287.00 | 21 112.00 | 25 748.00 | 87 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 662.00 | 21 112.00 | 25 748.00 | 68 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 360.00 | | | 360.00 |
6T Sur comptes clients | 8 026.00 | 72.00 | 83.00 | 8 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 386.00 | 72.00 | 83.00 | 8 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 386.00 | 72.00 | 83.00 | 8 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72.00 | 83.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 488.00 | 60 488.00 | | 60 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 31 378.00 | 31 378.00 | | 31 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VC Groupe et associés | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 998.00 | 24 624.00 | 94 374.00 | 118 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 881.00 | 73 881.00 | | 73 881.00 |
VW T.V.A. | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 725.00 | 146 351.00 | 94 374.00 | 240 725.00 |