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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 440 603.00 | | 440 603.00 | 440 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 033.00 | | 442 033.00 | 442 033.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 191.00 | | 14 191.00 | 14 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 223.00 | | 456 223.00 | 456 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DH Report à nouveau | -18 463.00 | -16 376.00 | | -18 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 568.00 | -2 087.00 | | 3 568.00 |
DL TOTAL (I) | -4 861.00 | -8 429.00 | | -4 861.00 |
DP Provisions pour risques | 14 191.00 | 15 476.00 | | 14 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 191.00 | 15 476.00 | | 14 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 907.00 | 665.00 | | 1 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 910.00 | 405 565.00 | | 416 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36.00 | 111.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 852.00 | 406 341.00 | | 418 852.00 |
ED (V) | 28 042.00 | 30 469.00 | | 28 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 223.00 | 443 857.00 | | 456 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 416 910.00 | | | 416 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 476.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 919.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | | | -274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 708.00 | 1 096.00 | | 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 508.00 | 47 975.00 | | 46 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 940.00 | 50 062.00 | | 42 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 568.00 | -2 087.00 | | 3 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 476.00 | 14 191.00 | 15 476.00 | 15 476.00 |