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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
AH Fonds commercial | 28 097 119.00 | 28 097 119.00 | | 28 097 119.00 |
BF Prêts | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 1 641 427 626.00 | 2 037 737 312.00 | 2 147 483 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 20 937.00 | | 20 937.00 | 20 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 637.00 | | 25 637.00 | 25 637.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 1 641 427 626.00 | 2 037 762 949.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | 1 613 305 223.00 | 2 037 733 578.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 879 611 392.00 | 879 611 392.00 | | 879 611 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 684 081.00 | 33 684 081.00 | | 33 684 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 245 384.00 | 74 890 159.00 | | 78 245 384.00 |
DH Report à nouveau | 196 180 427.00 | 332 542 749.00 | | 196 180 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 576 180.00 | 67 104 495.00 | | 41 576 180.00 |
DK Provisions réglementées | 12 579 810.00 | 12 541 635.00 | | 12 579 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 877 276.00 | 1 400 374 512.00 | | 1 241 877 276.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 220.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 220.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792 881 876.00 | 692 529 922.00 | | 792 881 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 940.00 | 33 165.00 | | 32 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 715.00 | 45 715.00 | | 45 715.00 |
EA Autres dettes | 288 420.00 | 582 711.00 | | 288 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 248 951.00 | 693 191 514.00 | | 793 248 951.00 |
ED (V) | 2 636 720.00 | 2 264 301.00 | | 2 636 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 762 949.00 | 2 095 846 549.00 | | 2 037 762 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 792 881 876.00 | | | 792 881 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 736.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -561 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 116 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 220.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 141 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 377 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 583 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 966 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 175 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 614 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 141 950.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 171 950.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 219 640.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 174.00 | 9 935.00 | | 38 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 174.00 | 1 229 576.00 | | 38 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 174.00 | -1 057 625.00 | | -38 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 175 779.00 | 75 152 171.00 | | 84 175 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 599 598.00 | 8 047 676.00 | | 42 599 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 576 180.00 | 67 104 495.00 | | 41 576 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 577 927.00 | 35 378.00 | | 1 577 927.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 28 122.00 | | | 28 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 606 049.00 | 35 378.00 | | 1 606 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 606 065.00 | 35 378.00 | 16.00 | 1 606 065.00 |
UG ‐ Financières | | 35 378.00 | 16.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 793 249.00 | 305.00 | 288.00 | 793 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 249.00 | 305.00 | 288.00 | 793 249.00 |