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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 988.00 | 166 583.00 | 12 404.00 | 178 988.00 |
040 Immobilisations financières | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 445.00 | 166 583.00 | 22 861.00 | 189 445.00 |
060 Stock marchandises | 39 952.00 | | 39 952.00 | 39 952.00 |
072 Créances – Autres | 16 011.00 | | 16 011.00 | 16 011.00 |
084 Disponibilités | 67 293.00 | | 67 293.00 | 67 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 257.00 | | 123 257.00 | 123 257.00 |
110 Total général Actif | 312 702.00 | 166 583.00 | 146 118.00 | 312 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 075.00 | |
134 Report à nouveau | | | -303 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -187 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 210 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 323 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 470 472.00 | | | 470 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 472.00 | | | 470 472.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 273 315.00 | | | 273 315.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 32 584.00 | | | 32 584.00 |
242 Autres charges externes. | 90 434.00 | | | 90 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 699.00 | | | 68 699.00 |
252 Charges sociales | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 481 456.00 | | | 481 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 984.00 | | | -10 984.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 535.00 | | | 30 535.00 |
300 Charges exceptionnelles | 823.00 | | | 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 745.00 | | | 186 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 095.00 | | | 94 095.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 362.00 | | | 59 362.00 |