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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 029.00 | 173 472.00 | 17 556.00 | 191 029.00 |
040 Immobilisations financières | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 486.00 | 173 472.00 | 28 013.00 | 201 486.00 |
060 Stock marchandises | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
072 Créances – Autres | 26 293.00 | | 26 293.00 | 26 293.00 |
084 Disponibilités | 70 242.00 | | 70 242.00 | 70 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 020.00 | | 104 020.00 | 104 020.00 |
110 Total général Actif | 305 506.00 | 173 472.00 | 132 033.00 | 305 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 075.00 | |
134 Report à nouveau | | | -271 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -168 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 224 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 280 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 394 674.00 | | | 394 674.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 686.00 | | | 394 686.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 220 617.00 | | | 220 617.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
242 Autres charges externes. | 92 281.00 | | | 92 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 863.00 | | | 66 863.00 |
252 Charges sociales | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
262 Autres charges | 96.00 | | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 461.00 | | | 397 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 774.00 | | | -2 774.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 261.00 | | | 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 486.00 | | | 193 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 935.00 | | | 78 935.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 017.00 | | | 46 017.00 |