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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 617.00 | 92 103.00 | 1 513.00 | 93 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 277.00 | 207 888.00 | 16 390.00 | 224 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 066.00 | | 43 066.00 | 43 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 755.00 | 301 787.00 | 200 969.00 | 502 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 125.00 | | 80 125.00 | 80 125.00 |
BN En cours de production de biens | 44 706.00 | | 44 706.00 | 44 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 337.00 | | 23 337.00 | 23 337.00 |
BZ Autres créances | 89 676.00 | | 89 676.00 | 89 676.00 |
CF Disponibilités | 19 194.00 | | 19 194.00 | 19 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 352.00 | | 274 352.00 | 274 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 107.00 | 301 787.00 | 475 321.00 | 777 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 066.00 | | | 43 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 350.00 | 91 350.00 | | 91 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 150.00 | 111 150.00 | | 111 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 402.00 | 32 402.00 | | 32 402.00 |
DG Autres réserves | 215 644.00 | 215 644.00 | | 215 644.00 |
DH Report à nouveau | -372 877.00 | -305 148.00 | | -372 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 771.00 | -67 730.00 | | 12 771.00 |
DL TOTAL (I) | 99 575.00 | 86 804.00 | | 99 575.00 |
DP Provisions pour risques | 56 631.00 | 68 764.00 | | 56 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 631.00 | 68 764.00 | | 56 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 611.00 | 8 225.00 | | 4 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 075.00 | 52 193.00 | | 53 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 070.00 | 168 803.00 | | 186 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 911.00 | 58 384.00 | | 66 911.00 |
EA Autres dettes | 8 448.00 | 46 643.00 | | 8 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 115.00 | 334 249.00 | | 319 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 321.00 | 489 817.00 | | 475 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 189.00 | 329 724.00 | | 318 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 354.00 | | 85.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 667.00 | | 14 932.00 | 491 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 843.00 | 502 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 843.00 | 317 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 796.00 | | | 141 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 737.00 | | | 321 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 134.00 | | 14 932.00 | 28 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 234.00 | 9 374.00 | 3 821.00 | 296 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 438.00 | 9 374.00 | 3 821.00 | 294 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 764.00 | | 12 133.00 | 68 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 764.00 | | 12 133.00 | 68 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 070.00 | 186 070.00 | | 186 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 539.00 | 27 539.00 | | 27 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 066.00 | 43 066.00 | | 43 066.00 |
UX Autres créances clients | 23 337.00 | | | 23 337.00 |
VB T. V. A. | 27 117.00 | | | 27 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 526.00 | 3 599.00 | 927.00 | 4 526.00 |
VI Groupe et associés | 53 075.00 | 53 075.00 | | 53 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 838.00 | | | 44 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 392.00 | 173 392.00 | | 173 392.00 |
VW T.V.A. | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 115.00 | 318 189.00 | 927.00 | 319 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 135.00 | 3 350.00 | | 3 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 949.00 | 25 501.00 | | 24 949.00 |
ST Autres comptes | 58 342.00 | 58 195.00 | | 58 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 218.00 | 105 761.00 | | 103 218.00 |
YT Sous‐traitance | 26 188.00 | 20 783.00 | | 26 188.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 573.00 | 12 545.00 | | 12 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 708.00 | 15 895.00 | | 15 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 100.00 | 130 470.00 | | 153 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 512.00 | 68 905.00 | | 67 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 029.00 | 210 241.00 | | 224 029.00 |