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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 264.00 | 92 980.00 | 1 283.00 | 94 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 884.00 | 208 090.00 | 13 795.00 | 221 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 459.00 | | 43 459.00 | 43 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 403.00 | 302 865.00 | 198 537.00 | 501 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 259.00 | | 123 259.00 | 123 259.00 |
BN En cours de production de biens | 80 054.00 | | 80 054.00 | 80 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
BZ Autres créances | 83 848.00 | | 83 848.00 | 83 848.00 |
CF Disponibilités | 36 407.00 | | 36 407.00 | 36 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 653.00 | | 19 653.00 | 19 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 915.00 | | 355 915.00 | 355 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 318.00 | 302 865.00 | 554 453.00 | 857 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 459.00 | | | 43 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 350.00 | 91 350.00 | | 91 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 150.00 | 111 150.00 | | 111 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 402.00 | 32 402.00 | | 32 402.00 |
DG Autres réserves | 215 644.00 | 215 644.00 | | 215 644.00 |
DH Report à nouveau | -360 107.00 | -372 877.00 | | -360 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 753.00 | 12 771.00 | | 112 753.00 |
DL TOTAL (I) | 212 328.00 | 99 575.00 | | 212 328.00 |
DP Provisions pour risques | 56 631.00 | 56 631.00 | | 56 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 631.00 | 56 631.00 | | 56 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927.00 | 4 611.00 | | 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 855.00 | 53 075.00 | | 53 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 565.00 | 186 070.00 | | 168 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 147.00 | 66 911.00 | | 62 147.00 |
EA Autres dettes | | 8 448.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 494.00 | 319 115.00 | | 285 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 453.00 | 475 321.00 | | 554 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 494.00 | 318 189.00 | | 285 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 85.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 755.00 | | 8 089.00 | 502 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 930.00 | 43 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 442.00 | 501 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 512.00 | 316 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 796.00 | | | 141 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 894.00 | | 3 766.00 | 317 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 066.00 | | 4 323.00 | 43 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 631.00 | | | 56 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 631.00 | | | 56 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 565.00 | 168 565.00 | | 168 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 459.00 | 43 452.00 | | 43 459.00 |
UX Autres créances clients | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VB T. V. A. | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VI Groupe et associés | 53 855.00 | 53 855.00 | | 53 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -3 599.00 | | | -3 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 755.00 | 46 755.00 | | 46 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 653.00 | 19 653.00 | | 19 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 655.00 | 159 655.00 | | 159 655.00 |
VW T.V.A. | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 494.00 | 285 494.00 | | 285 494.00 |