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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 618.00 | 47 339.00 | 4 279.00 | 51 618.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 618.00 | 47 339.00 | 74 279.00 | 121 618.00 |
060 Stock marchandises | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
072 Créances – Autres | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
084 Disponibilités | 18 439.00 | | 18 439.00 | 18 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 283.00 | | 37 283.00 | 37 283.00 |
110 Total général Actif | 158 902.00 | 47 339.00 | 111 562.00 | 158 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 562 260.00 | | | 562 260.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
230 Autres produits | 597.00 | | | 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 563 941.00 | | | 563 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 456 787.00 | | | 456 787.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 618.00 | | | -5 618.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
242 Autres charges externes. | 28 735.00 | | | 28 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 391.00 | | | 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 391.00 | | | 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 032.00 | | | 69 032.00 |
252 Charges sociales | 23 308.00 | | | 23 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 578 471.00 | | | 578 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 530.00 | | | -14 530.00 |
294 Charges financières | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 583.00 | | | -15 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 547.00 | | | 547.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 621.00 | | | 116 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 124.00 | | | 31 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 620.00 | | | 30 620.00 |