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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 229.00 | 49 085.00 | 3 144.00 | 52 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 229.00 | 49 085.00 | 73 144.00 | 122 229.00 |
060 Stock marchandises | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
072 Créances – Autres | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
084 Disponibilités | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 664.00 | | 19 664.00 | 19 664.00 |
110 Total général Actif | 141 893.00 | 49 085.00 | 92 808.00 | 141 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -158 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -125 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 520 678.00 | | | 520 678.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
230 Autres produits | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 528 692.00 | | | 528 692.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 420 947.00 | | | 420 947.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
242 Autres charges externes. | 31 882.00 | | | 31 882.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 864.00 | | | 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 864.00 | | | 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 103.00 | | | 50 103.00 |
252 Charges sociales | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
262 Autres charges | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 526 609.00 | | | 526 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160 972.00 | | | 160 972.00 |
310 Bénéfice ou perte | -158 891.00 | | | -158 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 611.00 | | | 611.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 618.00 | | | 121 618.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 611.00 | | | 611.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 637.00 | | | 28 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 471.00 | | | 27 471.00 |