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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 647.00 | 181 608.00 | 43 040.00 | 224 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 279.00 | 193 448.00 | 36 832.00 | 230 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 625.00 | 375 055.00 | 101 569.00 | 476 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
BP En cours de production de services | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 298.00 | 5 153.00 | 469 145.00 | 474 298.00 |
BZ Autres créances | 182 743.00 | | 182 743.00 | 182 743.00 |
CF Disponibilités | 92 106.00 | | 92 106.00 | 92 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 256.00 | 5 153.00 | 776 103.00 | 781 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 881.00 | 380 208.00 | 877 672.00 | 1 257 881.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 384 016.00 | 381 855.00 | | 384 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 313.00 | 2 160.00 | | 32 313.00 |
DL TOTAL (I) | 458 348.00 | 426 036.00 | | 458 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 849.00 | 56 395.00 | | 29 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 456.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 960.00 | 523 615.00 | | 209 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 030.00 | 105 931.00 | | 114 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 497.00 | 46 497.00 | | 46 497.00 |
EA Autres dettes | 12 048.00 | 13 857.00 | | 12 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 324.00 | 747 750.00 | | 419 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 672.00 | 1 173 786.00 | | 877 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 194.00 | 718 387.00 | | 410 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 604 101.00 | | 1 604 101.00 | 1 604 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 101.00 | | 1 604 101.00 | 1 604 101.00 |
FM Production stockée | | | 19 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 634.00 | |
GE Autres charges | | | 7 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 954.00 | | | 53 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 954.00 | | | 53 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 532.00 | 280.00 | | 61 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 949.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 532.00 | 3 229.00 | | 61 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 578.00 | -3 229.00 | | -7 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 521.00 | 1 807 450.00 | | 1 703 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 208.00 | 1 805 290.00 | | 1 671 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 313.00 | 2 160.00 | | 32 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 609.00 | | 2 366.00 | 496 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 350.00 | 476 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 350.00 | 454 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 802.00 | | 1 475.00 | 475 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 562.00 | | 891.00 | 5 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 772.00 | 42 634.00 | 22 350.00 | 354 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 772.00 | 42 634.00 | 22 350.00 | 354 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 193.00 | | 7 040.00 | 12 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 193.00 | | 7 040.00 | 12 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 193.00 | | 7 040.00 | 12 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 960.00 | 209 960.00 | | 209 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 014.00 | 24 014.00 | | 24 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 497.00 | 46 497.00 | | 46 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
UX Autres créances clients | 468 135.00 | 468 135.00 | | 468 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
VB T. V. A. | 27 211.00 | 27 211.00 | | 27 211.00 |
VC Groupe et associés | 63 796.00 | 63 796.00 | | 63 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 363.00 | 20 233.00 | 9 130.00 | 29 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 685.00 | | | 26 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 611.00 | 24 611.00 | | 24 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 125.00 | 67 125.00 | | 67 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 529.00 | 652 913.00 | 12 616.00 | 665 529.00 |
VW T.V.A. | 68 892.00 | 68 892.00 | | 68 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 324.00 | 410 194.00 | 9 130.00 | 419 324.00 |