| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 613.00 | 195 256.00 | 32 357.00 | 227 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 760.00 | 196 417.00 | 26 343.00 | 222 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 071.00 | 391 673.00 | 80 399.00 | 472 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 768.00 | | 50 768.00 | 50 768.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 487 886.00 | 5 153.00 | 482 733.00 | 487 886.00 |
BZ Autres créances | 112 787.00 | | 112 787.00 | 112 787.00 |
CF Disponibilités | 232 777.00 | | 232 777.00 | 232 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 517.00 | 5 153.00 | 880 364.00 | 885 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 588.00 | 396 826.00 | 960 763.00 | 1 357 588.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 416 328.00 | 384 016.00 | | 416 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 661.00 | 32 313.00 | | 7 661.00 |
DL TOTAL (I) | 466 009.00 | 458 348.00 | | 466 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 619.00 | 29 849.00 | | 9 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 471.00 | 209 960.00 | | 339 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 329.00 | 114 030.00 | | 70 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 497.00 | 46 497.00 | | 46 497.00 |
EA Autres dettes | 23 708.00 | 12 048.00 | | 23 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 131.00 | 6 941.00 | | 5 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 754.00 | 419 324.00 | | 494 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 763.00 | 877 672.00 | | 960 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 648 763.00 | | 1 648 763.00 | 1 648 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 763.00 | | 1 648 763.00 | 1 648 763.00 |
FM Production stockée | | | -19 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 411.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 060.00 | 53 954.00 | | 1 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 827.00 | 53 954.00 | | 2 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 531.00 | 61 532.00 | | 1 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 371.00 | 61 532.00 | | 4 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 544.00 | -7 578.00 | | -1 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 173.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 725.00 | 1 703 521.00 | | 1 638 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 064.00 | 1 671 208.00 | | 1 631 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 661.00 | 32 313.00 | | 7 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 625.00 | | 16 080.00 | 476 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 633.00 | 472 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 633.00 | 450 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 927.00 | | 16 080.00 | 454 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 055.00 | 34 411.00 | 17 794.00 | 375 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 055.00 | 34 411.00 | 17 794.00 | 375 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 471.00 | 339 471.00 | | 339 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 497.00 | 46 497.00 | | 46 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
UX Autres créances clients | 481 723.00 | 481 723.00 | | 481 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
VB T. V. A. | 57 380.00 | 57 380.00 | | 57 380.00 |
VC Groupe et associés | 31 832.00 | 31 832.00 | | 31 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 426.00 | 595 810.00 | 12 616.00 | 608 426.00 |
VW T.V.A. | 39 421.00 | 39 421.00 | | 39 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 754.00 | 494 754.00 | | 494 754.00 |