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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 621.00 | 15 467.00 | 153.00 | 15 621.00 |
AP Constructions | 89 249.00 | 88 677.00 | 571.00 | 89 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 670.00 | 69 670.00 | | 69 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 794.00 | 16 750.00 | 1 044.00 | 17 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 336.00 | 190 566.00 | 1 769.00 | 192 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 177.00 | | 138 177.00 | 138 177.00 |
BZ Autres créances | 47 537.00 | | 47 537.00 | 47 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 42 554.00 | | 42 554.00 | 42 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 870.00 | | 339 870.00 | 339 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 206.00 | 190 566.00 | 341 639.00 | 532 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 226 350.00 | | | 226 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 752.00 | | | -50 752.00 |
DL TOTAL (I) | 184 398.00 | | | 184 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 866.00 | | | 116 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 340.00 | | | 40 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 241.00 | | | 157 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 639.00 | | | 341 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 241.00 | | | 157 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 516 564.00 | | 516 564.00 | 516 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 564.00 | | 516 564.00 | 516 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 870.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 992.00 | | | 529 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 744.00 | | | 580 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 752.00 | | | -50 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 336.00 | | | 192 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 715.00 | | | 176 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 696.00 | 2 870.00 | | 187 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 484.00 | 983.00 | | 14 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 212.00 | 1 886.00 | | 173 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 866.00 | 116 866.00 | | 116 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
UX Autres créances clients | 138 177.00 | | | 138 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
VB T. V. A. | 36 502.00 | | | 36 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 487.00 | 189 487.00 | | 189 487.00 |
VW T.V.A. | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 241.00 | 157 241.00 | | 157 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
ST Autres comptes | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
YT Sous‐traitance | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 033.00 | | | 68 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 313.00 | | | 103 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 782.00 | | | 96 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 893.00 | | | 103 893.00 |