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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
AP Constructions | 89 249.00 | 89 249.00 | | 89 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 670.00 | 69 670.00 | | 69 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 794.00 | 17 056.00 | 738.00 | 17 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 336.00 | 191 597.00 | 738.00 | 192 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 597.00 | | 76 597.00 | 76 597.00 |
BZ Autres créances | 42 721.00 | | 42 721.00 | 42 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 68 773.00 | | 68 773.00 | 68 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 774.00 | | 250 774.00 | 250 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 110.00 | 191 597.00 | 251 512.00 | 443 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 175 598.00 | | | 175 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 648.00 | | | -32 648.00 |
DL TOTAL (I) | 151 749.00 | | | 151 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 366.00 | | | 76 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 356.00 | | | 23 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 763.00 | | | 99 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 512.00 | | | 251 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 763.00 | | | 99 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 546 559.00 | | 546 559.00 | 546 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 559.00 | | 546 559.00 | 546 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 426.00 | | | 426.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 341.00 | | | 547 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 989.00 | | | 579 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 648.00 | | | -32 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 336.00 | | | 192 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 715.00 | | | 176 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 566.00 | 1 031.00 | | 190 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 467.00 | 153.00 | | 15 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 099.00 | 877.00 | | 175 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 366.00 | 76 366.00 | | 76 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
UX Autres créances clients | 76 597.00 | | | 76 597.00 |
VB T. V. A. | 35 566.00 | | | 35 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 249.00 | 124 249.00 | | 124 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 763.00 | 99 763.00 | | 99 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
ST Autres comptes | 19 376.00 | | | 19 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 282.00 | | | 48 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 110.00 | | | 111 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 467.00 | | | 100 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 189.00 | | | 94 189.00 |