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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
AH Fonds commercial | 321 855.00 | | 321 855.00 | 321 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 036.00 | 32 881.00 | 15 155.00 | 48 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 899.00 | 35 628.00 | 340 270.00 | 375 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 580.00 | | 28 580.00 | 28 580.00 |
BZ Autres créances | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 751 729.00 | | 751 729.00 | 751 729.00 |
CF Disponibilités | 107 559.00 | | 107 559.00 | 107 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 510.00 | | 898 510.00 | 898 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 408.00 | 35 628.00 | 1 238 780.00 | 1 274 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 775 970.00 | 712 554.00 | | 775 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 325.00 | 63 417.00 | | 66 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 296.00 | 995 970.00 | | 1 062 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538.00 | 526.00 | | 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 261.00 | 2 730.00 | | 3 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 612.00 | 12 361.00 | | 27 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 022.00 | 118 315.00 | | 122 022.00 |
EA Autres dettes | 17 347.00 | 22 932.00 | | 17 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 484.00 | 156 864.00 | | 176 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 780.00 | 1 152 834.00 | | 1 238 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 484.00 | 156 864.00 | | 176 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 421.00 | | 505 421.00 | 505 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 421.00 | | 505 421.00 | 505 421.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 426.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 186.00 | 5 119.00 | | 8 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 186.00 | 5 119.00 | | 8 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 179.00 | 7 318.00 | | 2 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 179.00 | 7 318.00 | | 2 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 008.00 | -2 198.00 | | 6 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 473.00 | 20 567.00 | | 19 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 876.00 | 532 104.00 | | 527 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 550.00 | 468 687.00 | | 461 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 325.00 | 63 417.00 | | 66 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 888.00 | | 5 010.00 | 370 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 602.00 | | | 324 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 026.00 | | 5 010.00 | 43 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 202.00 | 4 426.00 | | 31 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 455.00 | 4 426.00 | | 28 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 612.00 | 27 612.00 | | 27 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 309.00 | 79 309.00 | | 79 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 318.00 | 39 318.00 | | 39 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182.00 | | | 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 246.00 | 36 986.00 | 3 260.00 | 40 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 224.00 | 173 224.00 | | 173 224.00 |