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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 393.00 | 205.00 | 598.00 |
AH Fonds commercial | 321 855.00 | | 321 855.00 | 321 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 837.00 | 28 078.00 | 17 759.00 | 45 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 551.00 | 28 472.00 | 343 079.00 | 371 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 823.00 | | 36 823.00 | 36 823.00 |
BZ Autres créances | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 561 182.00 | | 561 182.00 | 561 182.00 |
CF Disponibilités | 341 967.00 | | 341 967.00 | 341 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 505.00 | | 946 505.00 | 946 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 056.00 | 28 472.00 | 1 289 584.00 | 1 318 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 380.00 | | | 380.00 |
DG Autres réserves | 821 916.00 | 775 970.00 | | 821 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 721.00 | 66 325.00 | | 77 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 017.00 | 1 062 296.00 | | 1 120 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | 538.00 | | 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 867.00 | 3 261.00 | | 2 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 771.00 | 27 612.00 | | 11 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 606.00 | 122 022.00 | | 134 606.00 |
EA Autres dettes | 19 916.00 | 17 347.00 | | 19 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 705.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 567.00 | 176 484.00 | | 169 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 584.00 | 1 238 780.00 | | 1 289 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 822.00 | | 530 822.00 | 530 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 822.00 | | 530 822.00 | 530 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 420.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 350.00 | 8 186.00 | | 3 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 350.00 | 8 186.00 | | 3 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 562.00 | 2 179.00 | | 2 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 562.00 | 2 179.00 | | 2 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 788.00 | 6 008.00 | | 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 196.00 | 19 473.00 | | 23 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 631.00 | 527 876.00 | | 550 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 909.00 | 461 550.00 | | 472 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 721.00 | 66 325.00 | | 77 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 899.00 | | 9 228.00 | 375 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 576.00 | 371 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 747.00 | 322 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 829.00 | 45 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 602.00 | | 598.00 | 324 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 036.00 | | 8 630.00 | 48 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 628.00 | 6 419.00 | 13 576.00 | 35 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 747.00 | 393.00 | 2 747.00 | 2 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 881.00 | 6 026.00 | 10 829.00 | 32 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 455.00 | 83 455.00 | | 83 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 812.00 | 43 812.00 | | 43 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 36 823.00 | 36 823.00 | | 36 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 616.00 | 43 356.00 | 3 260.00 | 46 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 701.00 | 166 701.00 | | 166 701.00 |