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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 814.00 | 9 443.00 | 11 371.00 | 20 814.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 844.00 | 9 443.00 | 11 401.00 | 20 844.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
072 Créances – Autres | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
110 Total général Actif | 33 402.00 | 9 443.00 | 23 959.00 | 33 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 893.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 962.00 | 5 023.00 | | 1 962.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 84 205.00 | | | 84 205.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 179.00 | 211 142.00 | | 215 179.00 |
230 Autres produits | 465.00 | 1.00 | | 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 606.00 | 216 166.00 | | 217 606.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 679.00 | 1 704.00 | | 1 679.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 176.00 | 270.00 | | 6 176.00 |
242 Autres charges externes. | 44 558.00 | 44 690.00 | | 44 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 394.00 | 9 595.00 | | 1 394.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 688.00 | 147 545.00 | | 180 688.00 |
252 Charges sociales | 20.00 | 72.00 | | 20.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 360.00 | 147.00 | | 1 360.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 883.00 | 204 026.00 | | 235 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 277.00 | 12 140.00 | | -18 277.00 |
294 Charges financières | 1 137.00 | 657.00 | | 1 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 800.00 | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 346.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 638.00 | 8 337.00 | | -19 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 303.00 | | | 26 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 911.00 | | | 3 911.00 |