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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 56.00 | 43.00 | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 438.00 | 12 376.00 | 10 062.00 | 22 438.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 567.00 | 12 431.00 | 10 136.00 | 22 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 723.00 | | 13 723.00 | 13 723.00 |
072 Créances – Autres | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 751.00 | | 17 751.00 | 17 751.00 |
110 Total général Actif | 40 319.00 | 12 431.00 | 27 887.00 | 40 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -11 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 556.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230.00 | 1 962.00 | | 230.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 99 308.00 | | | 99 308.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 838.00 | 215 179.00 | | 223 838.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 465.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 074.00 | 217 606.00 | | 224 074.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 460.00 | 1 679.00 | | 1 460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 340.00 | 6 176.00 | | 1 340.00 |
242 Autres charges externes. | 45 119.00 | 44 558.00 | | 45 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 686.00 | | | 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 772.00 | 1 394.00 | | 772.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 878.00 | 180 688.00 | | 168 878.00 |
252 Charges sociales | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 988.00 | 1 360.00 | | 2 988.00 |
262 Autres charges | 153.00 | 8.00 | | 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 732.00 | 235 883.00 | | 220 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 342.00 | -18 277.00 | | 3 342.00 |
294 Charges financières | 1 707.00 | 1 137.00 | | 1 707.00 |
300 Charges exceptionnelles | 259.00 | 225.00 | | 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 377.00 | -19 638.00 | | 1 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 99.00 | | | 99.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 967.00 | | | 30 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 443.00 | | | 3 443.00 |