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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | -1 798.00 | |
AP Constructions | | | 22 817.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 926.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 079.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 38 025.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 44 186.00 | |
BT Marchandises | | | 40 494.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 62 672.00 | |
BZ Autres créances | | | 45 978.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 6 042.00 | |
CF Disponibilités | | | 200 260.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 399 632.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 437 656.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 818.00 | 165 527.00 | | 181 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 968.00 | 40 291.00 | | 32 968.00 |
DL TOTAL (I) | 280 786.00 | 271 818.00 | | 280 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 210.00 | 15 210.00 | | 11 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 845.00 | 69 160.00 | | 88 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 815.00 | 55 541.00 | | 56 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 870.00 | 139 910.00 | | 156 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 656.00 | 411 728.00 | | 437 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 849 137.00 | |
FG Production vendue services | | | 156 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 005 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 837.00 | |
GE Autres charges | | | 17 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 475.00 | 7 215.00 | | 4 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 837.00 | 1 065 440.00 | | 1 065 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 869.00 | 1 025 149.00 | | 1 032 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 968.00 | 40 291.00 | | 32 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 808.00 | | 1 000.00 | 456 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 808.00 | | 1 000.00 | 453 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 801.00 | 19 983.00 | | 399 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 578.00 | 220.00 | | 4 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 223.00 | 19 763.00 | | 395 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 491.00 | 2 585.00 | 2 491.00 | 2 491.00 |
6T Sur comptes clients | 22 492.00 | 19 252.00 | 22 492.00 | 22 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 983.00 | 21 837.00 | 24 983.00 | 24 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 983.00 | 21 837.00 | 24 983.00 | 24 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 837.00 | 24 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 845.00 | 88 845.00 | | 88 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 653.00 | 26 653.00 | | 26 653.00 |
UX Autres créances clients | 81 925.00 | | | 81 925.00 |
VB T. V. A. | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
VI Groupe et associés | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
VP Divers | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 902.00 | 127 902.00 | | 127 902.00 |
VW T.V.A. | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 870.00 | 156 870.00 | | 156 870.00 |