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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 218.00 | 3 745.00 | 1 473.00 | 5 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 359.00 | 95 824.00 | 2 535.00 | 98 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 125.00 | | 29 125.00 | 29 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 702.00 | 99 570.00 | 33 133.00 | 132 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 148 792.00 | | 2 148 792.00 | 2 148 792.00 |
BZ Autres créances | 175 331.00 | | 175 331.00 | 175 331.00 |
CF Disponibilités | 59 274.00 | | 59 274.00 | 59 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 383 396.00 | | 2 383 396.00 | 2 383 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 098.00 | 99 570.00 | 2 416 529.00 | 2 516 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 241 794.00 | | | 1 241 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 106.00 | | | 47 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 900.00 | | | 1 321 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542.00 | | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 905.00 | | | 607 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 982.00 | | | 436 982.00 |
EA Autres dettes | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 629.00 | | | 1 094 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 529.00 | | | 2 416 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 161 802.00 | 1 327 781.00 | 3 489 583.00 | 2 161 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 161 802.00 | 1 327 781.00 | 3 489 583.00 | 2 161 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 489 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 848 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 120.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 440 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109.00 | | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 489 770.00 | | | 3 489 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 442 664.00 | | | 3 442 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 106.00 | | | 47 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 702.00 | | | 132 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 577.00 | | | 103 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 125.00 | | | 29 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 449.00 | 3 120.00 | | 96 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 449.00 | 3 120.00 | | 96 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 905.00 | 607 905.00 | | 607 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 517.00 | 87 517.00 | | 87 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 125.00 | | | 29 125.00 |
UX Autres créances clients | 2 148 792.00 | | | 2 148 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
VB T. V. A. | 25 991.00 | | | 25 991.00 |
VC Groupe et associés | 56 716.00 | | | 56 716.00 |
VI Groupe et associés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 834.00 | | | 58 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 432.00 | | | 24 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 353 248.00 | 2 324 123.00 | 29 125.00 | 2 353 248.00 |
VW T.V.A. | 322 969.00 | 322 969.00 | | 322 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 629.00 | 1 094 629.00 | | 1 094 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 077.00 | | | 29 077.00 |
ST Autres comptes | 175 421.00 | | | 175 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
YT Sous‐traitance | 415 499.00 | | | 415 499.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 476 360.00 | | | 476 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 403 221.00 | | | 403 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 631 590.00 | | | 631 590.00 |