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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 682.00 | 6 156.00 | 3 526.00 | 9 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 790.00 | 15 699.00 | 91.00 | 15 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 125.00 | | 29 125.00 | 29 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 597.00 | 21 855.00 | 32 742.00 | 54 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 261.00 | | 927 261.00 | 927 261.00 |
BZ Autres créances | 118 553.00 | | 118 553.00 | 118 553.00 |
CF Disponibilités | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 870.00 | | 1 051 870.00 | 1 051 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 467.00 | 21 855.00 | 1 084 612.00 | 1 106 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 288 900.00 | | | 1 288 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 205 454.00 | | | -1 205 454.00 |
DL TOTAL (I) | 116 446.00 | | | 116 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 163.00 | | | 471 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 994.00 | | | 444 994.00 |
EA Autres dettes | 50 952.00 | | | 50 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 166.00 | | | 968 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 612.00 | | | 1 084 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 594 241.00 | 69 452.00 | 1 663 693.00 | 1 594 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 241.00 | 69 452.00 | 1 663 693.00 | 1 594 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 664 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 792.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 865 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 191 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 191 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 082.00 | | | -14 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 806.00 | | | 1 673 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 879 260.00 | | | 2 879 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 205 454.00 | | | -1 205 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 702.00 | | 4 464.00 | 132 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 569.00 | 54 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 569.00 | 25 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 577.00 | | 4 464.00 | 103 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 125.00 | | | 29 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 570.00 | 3 792.00 | 81 506.00 | 99 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 570.00 | 3 792.00 | 81 506.00 | 99 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 163.00 | 471 163.00 | | 471 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 311.00 | 32 311.00 | | 32 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 042.00 | 203 042.00 | | 203 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 952.00 | 50 952.00 | | 50 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 125.00 | | 29 125.00 | 29 125.00 |
UX Autres créances clients | 927 261.00 | 927 261.00 | | 927 261.00 |
VB T. V. A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VI Groupe et associés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 033.00 | 32 033.00 | | 32 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 769.00 | 84 769.00 | | 84 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 938.00 | 1 045 813.00 | 29 125.00 | 1 074 938.00 |
VW T.V.A. | 205 749.00 | 205 749.00 | | 205 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 166.00 | 968 166.00 | | 968 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 237.00 | | | 45 237.00 |
ST Autres comptes | 157 213.00 | | | 157 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
YT Sous‐traitance | 108 390.00 | | | 108 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 318.00 | | | 355 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 352 258.00 | | | 352 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 731.00 | | | 317 731.00 |