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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 657.00 | 12 302.00 | 1 354.00 | 13 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 434.00 | 128 222.00 | 67 213.00 | 195 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 440.00 | 142 138.00 | 114 302.00 | 256 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
BN En cours de production de biens | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 082.00 | 2 874.00 | 191 208.00 | 194 082.00 |
BZ Autres créances | 18 995.00 | | 18 995.00 | 18 995.00 |
CF Disponibilités | 193 894.00 | | 193 894.00 | 193 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 242.00 | 2 874.00 | 414 368.00 | 417 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 682.00 | 145 012.00 | 528 669.00 | 673 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 500.00 | | | 124 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
DG Autres réserves | 56 421.00 | | | 56 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 289.00 | | | 107 289.00 |
DL TOTAL (I) | 300 660.00 | | | 300 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 878.00 | | | 46 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 691.00 | | | 68 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 306.00 | | | 97 306.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 009.00 | | | 228 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 669.00 | | | 528 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 009.00 | | | 228 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
FG Production vendue services | 793 322.00 | | 793 322.00 | 793 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 339.00 | | 794 339.00 | 794 339.00 |
FM Production stockée | | | -3 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 478.00 | |
GE Autres charges | | | 5 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 203.00 | | | 798 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 914.00 | | | 690 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 289.00 | | | 107 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 230.00 | | 18 209.00 | 238 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 349.00 | | | 47 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 882.00 | | 18 209.00 | 190 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 660.00 | 18 478.00 | | 123 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 046.00 | 18 478.00 | | 122 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 691.00 | 68 691.00 | | 68 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 190 944.00 | | | 190 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
VB T. V. A. | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 878.00 | 46 878.00 | | 46 878.00 |
VI Groupe et associés | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 078.00 | 213 078.00 | | 213 078.00 |
VW T.V.A. | 47 509.00 | 47 509.00 | | 47 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 009.00 | 228 009.00 | | 228 009.00 |