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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 999.00 | 173 287.00 | 57 712.00 | 230 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 005.00 | 188 558.00 | 103 447.00 | 292 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 850.00 | | 46 850.00 | 46 850.00 |
BN En cours de production de biens | 63 793.00 | | 63 793.00 | 63 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 511.00 | 2 874.00 | 396 636.00 | 399 511.00 |
BZ Autres créances | 75 217.00 | | 75 217.00 | 75 217.00 |
CF Disponibilités | 100 241.00 | | 100 241.00 | 100 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 612.00 | 2 874.00 | 682 738.00 | 685 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 616.00 | 191 432.00 | 786 185.00 | 977 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 500.00 | | | 124 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
DG Autres réserves | 237 428.00 | | | 237 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 888.00 | | | 33 888.00 |
DL TOTAL (I) | 408 266.00 | | | 408 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 035.00 | | | 29 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 203.00 | | | 37 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 970.00 | | | 117 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 127.00 | | | 176 127.00 |
EA Autres dettes | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 919.00 | | | 377 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 185.00 | | | 786 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 715.00 | | | 340 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 645 710.00 | | 645 710.00 | 645 710.00 |
FG Production vendue services | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 169.00 | | 655 169.00 | 655 169.00 |
FM Production stockée | | | 63 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 978.00 | |
GE Autres charges | | | 1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 271.00 | | | 737 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 383.00 | | | 703 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 888.00 | | | 33 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 292 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 656.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 188 558.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 614.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 186 944.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 970.00 | 117 970.00 | | 117 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 639.00 | 26 639.00 | | 26 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
UX Autres créances clients | 396 372.00 | 396 372.00 | | 396 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VB T. V. A. | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 035.00 | 29 035.00 | | 29 035.00 |
VI Groupe et associés | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 451.00 | 31 451.00 | | 31 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 727.00 | 474 727.00 | | 474 727.00 |
VW T.V.A. | 94 823.00 | 94 823.00 | | 94 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 715.00 | 340 715.00 | | 340 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
ST Autres comptes | 89 549.00 | | | 89 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
YT Sous‐traitance | 59 942.00 | | | 59 942.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 712.00 | | | 88 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 266.00 | | | 66 266.00 |
ZE Dividendes | 27 143.00 | | | 27 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 727.00 | | | 186 727.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |