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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 893.00 | 12 369.00 | 2 524.00 | 14 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 413.00 | 6 894.00 | 519.00 | 7 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 422.00 | | 22 422.00 | 22 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 728.00 | 19 263.00 | 25 465.00 | 44 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 72 263.00 | | 72 263.00 | 72 263.00 |
CF Disponibilités | 270 022.00 | | 270 022.00 | 270 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 515.00 | | 368 515.00 | 368 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 243.00 | 19 263.00 | 393 980.00 | 413 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 480.00 | | | 38 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
DH Report à nouveau | 170 014.00 | | | 170 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 376.00 | | | 31 376.00 |
DK Provisions réglementées | 775.00 | | | 775.00 |
DL TOTAL (I) | 244 493.00 | | | 244 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 029.00 | | | 35 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 263.00 | | | 114 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 487.00 | | | 149 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 980.00 | | | 393 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 487.00 | | | 149 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | | | 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 717.00 | | 5 011.00 | 39 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 369.00 | | 2 524.00 | 12 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 926.00 | | 2 487.00 | 4 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 269.00 | 3 994.00 | | 15 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 900.00 | 3 994.00 | | 2 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 360.00 | 775.00 | 360.00 | 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360.00 | 775.00 | 360.00 | 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 029.00 | 35 029.00 | | 35 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 037.00 | | | 67 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 915.00 | 98 493.00 | 22 422.00 | 120 915.00 |
VW T.V.A. | 92 751.00 | 92 751.00 | | 92 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 487.00 | 149 487.00 | | 149 487.00 |