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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 858.00 | 36 735.00 | 89 123.00 | 125 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 262.00 | 2 092.00 | 1 170.00 | 3 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 422.00 | | 22 422.00 | 22 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 542.00 | 38 826.00 | 112 716.00 | 151 542.00 |
BZ Autres créances | 58 517.00 | | 58 517.00 | 58 517.00 |
CF Disponibilités | 241 072.00 | | 241 072.00 | 241 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 156.00 | | 301 156.00 | 301 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 698.00 | 38 826.00 | 413 872.00 | 452 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 480.00 | | | 38 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
DH Report à nouveau | 201 390.00 | | | 201 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 516.00 | | | 21 516.00 |
DK Provisions réglementées | 318.00 | | | 318.00 |
DL TOTAL (I) | 265 552.00 | | | 265 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 451.00 | | | 40 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 762.00 | | | 107 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 320.00 | | | 148 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 872.00 | | | 413 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 320.00 | | | 148 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 728.00 | | 110 965.00 | 44 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 151.00 | 151 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 151.00 | 3 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 893.00 | | 110 965.00 | 14 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 263.00 | 25 969.00 | 6 405.00 | 19 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 369.00 | 24 366.00 | | 12 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 894.00 | 1 603.00 | 6 405.00 | 6 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 775.00 | 318.00 | 775.00 | 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 775.00 | 318.00 | 775.00 | 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 451.00 | 40 451.00 | | 40 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 422.00 | | 22 422.00 | 22 422.00 |
VB T. V. A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 440.00 | 51 440.00 | | 51 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 507.00 | 60 085.00 | 22 422.00 | 82 507.00 |
VW T.V.A. | 78 049.00 | 78 049.00 | | 78 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 320.00 | 148 320.00 | | 148 320.00 |