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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 2 000.00 | 10 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 106 426.00 | 106 426.00 | | 106 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 813.00 | 18 379.00 | 1 434.00 | 19 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 211.00 | 239 718.00 | 7 493.00 | 247 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 566 226.00 | 366 523.00 | 199 702.00 | 566 226.00 |
BT Marchandises | 74 118.00 | | 74 118.00 | 74 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 494.00 | 4 790.00 | 61 704.00 | 66 494.00 |
BZ Autres créances | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
CF Disponibilités | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 300.00 | 4 790.00 | 166 509.00 | 171 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 526.00 | 371 314.00 | 366 211.00 | 737 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -253 485.00 | -245 766.00 | | -253 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 219.00 | -7 719.00 | | 17 219.00 |
DL TOTAL (I) | -206 266.00 | -223 485.00 | | -206 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 978.00 | 43.00 | | 21 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 583.00 | 217 545.00 | | 216 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 742.00 | 356 733.00 | | 293 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 831.00 | 40 967.00 | | 33 831.00 |
EA Autres dettes | 6 342.00 | 4 762.00 | | 6 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 478.00 | 620 052.00 | | 572 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 211.00 | 396 566.00 | | 366 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216 583.00 | | | 216 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 369 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 369 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 759.00 | |
GE Autres charges | | | 1 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 092.00 | 2 356.00 | | 36 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 899.00 | -2 356.00 | | -33 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 183.00 | -371.00 | | -11 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 063.00 | 378 012.00 | | 374 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 844.00 | 385 731.00 | | 356 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 219.00 | -7 719.00 | | 17 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 743.00 | 293 743.00 | | 293 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 926.00 | 222 926.00 | | 222 926.00 |
UX Autres créances clients | 66 495.00 | | | 66 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
VP Divers | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 831.00 | 33 831.00 | | 33 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 745.00 | 90 745.00 | | 90 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 479.00 | 572 479.00 | | 572 479.00 |