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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 2 000.00 | 10 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 106 426.00 | 106 426.00 | | 106 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 813.00 | 19 468.00 | 345.00 | 19 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 318.00 | 225 079.00 | 6 239.00 | 231 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 333.00 | 352 974.00 | 197 359.00 | 550 333.00 |
BT Marchandises | 78 940.00 | | 78 940.00 | 78 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 013.00 | 239.00 | 18 774.00 | 19 013.00 |
BZ Autres créances | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CF Disponibilités | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 027.00 | 239.00 | 113 788.00 | 114 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 361.00 | 353 213.00 | 311 147.00 | 664 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 828.00 | -224 360.00 | | -123 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 331.00 | 100 531.00 | | -20 331.00 |
DL TOTAL (I) | -114 160.00 | -93 828.00 | | -114 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 088.00 | 124 215.00 | | 127 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 845.00 | 244 881.00 | | 245 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 359.00 | 50 589.00 | | 34 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 014.00 | 18 971.00 | | 18 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 308.00 | 438 658.00 | | 425 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 147.00 | 344 829.00 | | 311 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 333.00 | | | 550 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 558.00 | | | 357 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775.00 | | | 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 205.00 | 1 769.00 | | 351 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 205.00 | 1 769.00 | | 349 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 360.00 | 34 360.00 | | 34 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
UX Autres créances clients | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 693.00 | 22 525.00 | 78 441.00 | 119 693.00 |
VI Groupe et associés | 245 846.00 | 245 846.00 | | 245 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 308.00 | 328 141.00 | 78 441.00 | 425 308.00 |