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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 567.00 | 18.00 | 1 549.00 | 1 567.00 |
AH Fonds commercial | 212 688.00 | | 212 688.00 | 212 688.00 |
AP Constructions | 64 745.00 | 29 250.00 | 35 496.00 | 64 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 124.00 | 45 704.00 | 22 420.00 | 68 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 779.00 | 74 972.00 | 430 807.00 | 505 779.00 |
BT Marchandises | 59 878.00 | | 59 878.00 | 59 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 138.00 | | 96 138.00 | 96 138.00 |
BZ Autres créances | 76 151.00 | | 76 151.00 | 76 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CF Disponibilités | 90 281.00 | | 90 281.00 | 90 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 071.00 | | 337 071.00 | 337 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 849.00 | 74 972.00 | 767 877.00 | 842 849.00 |
CU Autres participations | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
DG Autres réserves | 47 648.00 | | | 47 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 131.00 | | | 66 131.00 |
DL TOTAL (I) | 439 752.00 | | | 439 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 087.00 | | | 94 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 879.00 | | | 24 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 764.00 | | | 67 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
EA Autres dettes | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 294.00 | | | 120 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 126.00 | | | 328 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 877.00 | | | 767 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 322.00 | | | 247 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 214.00 | | 123 335.00 | 385 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 771.00 | 505 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 771.00 | 132 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 787.00 | | 1 468.00 | 212 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 808.00 | | 20 833.00 | 114 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 620.00 | | 101 034.00 | 57 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 239.00 | 14 503.00 | 2 771.00 | 63 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 239.00 | 14 485.00 | 2 771.00 | 63 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 764.00 | 67 764.00 | | 67 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 294.00 | 120 294.00 | | 120 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
UX Autres créances clients | 96 138.00 | | | 96 138.00 |
VB T. V. A. | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 087.00 | 13 283.00 | 57 024.00 | 94 087.00 |
VI Groupe et associés | 24 879.00 | 24 879.00 | | 24 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 446.00 | | | 55 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 031.00 | 174 412.00 | 6 620.00 | 181 031.00 |
VW T.V.A. | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 126.00 | 247 322.00 | 57 024.00 | 328 126.00 |